Дэвид Теппер, основатель и президент Appaloosa Management, одного из 15 самых успешных хедж-фондов в истории, сделал интересные шаги в своем портфеле. 🐌 В четвертом квартале он продал 600 000 акций Amazon (NASDAQ: AMZN), сократив свою долю на 19%, и приобрел 1,4 миллиона акций Vistra (NYSE: VST), более чем удвоив свою позицию в этой компании.
Vistra — это энергетическая компания, которая может выиграть от роста спроса на электроэнергию для дата-центров, связанных с искусственным интеллектом. 💡 Интересно, что акции обеих компаний упали примерно на 10% с конца четвертого квартала, но аналитики с Уолл-стрит ожидают их восстановления в ближайшие месяцы.
Amazon: лидер в e-commerce и облачных технологиях
Amazon остается ключевым игроком в трех направлениях: электронная коммерция, цифровая реклама и облачные сервисы. Компания активно использует ИИ для улучшения операционной эффективности и увеличения доходов. Например, Amazon Web Services (AWS) лидирует на рынке облачных технологий и быстро внедряет инновации в области машинного обучения.
Несмотря на то, что Amazon немного не дотянул до ожиданий по продажам в рекламном сегменте, его выручка в четвертом квартале выросла на 10%, а операционная маржа увеличилась более чем на 3 процентных пункта. Аналитики прогнозируют ежегодный рост прибыли Amazon на 21% в ближайшие три года.
Vistra: энергетический гигант с потенциалом роста
Vistra — крупнейший производитель электроэнергии в США, владеющий мощностями в 41 000 мегаватт. Компания может выиграть от роста спроса на электроэнергию, связанного с развитием ИИ и увеличением числа дата-центров. Однако пока Vistra не заключила контракты с крупными технологическими компаниями, что вызывает сомнения у инвесторов.
Акции Vistra сейчас торгуются с премией, что делает их рискованными. Тем не менее, если компания подпишет контракты с крупными игроками, ее акции могут резко вырасти.
В целом, Теппер, вероятно, просто перебалансировал свой портфель, но это не означает, что он потерял веру в Amazon. На конец квартала Amazon оставался его вторым крупнейшим активом.