После недавнего мероприятия Palantir Technologies (NASDAQ: PLTR), посвящённого клиентам, аналитик Jefferies Брент Хилл подтвердил рейтинг "underperform" (продавать) с целевой ценой $60. Это предполагает падение акций на 29% от текущей стоимости. 🐌
Акции Palantir показали впечатляющий рост за последние два года, поднявшись на 971%. Однако всё больше аналитиков на Уолл-стрит начинают выражать опасения по поводу завышенной оценки компании. Из 26 аналитиков, отслеживающих акции, только восемь рекомендуют их к покупке.
Высокие ожидания и риски
Акции торгуются с коэффициентом P/S (цена/выручка) в 71 раз, что значительно выше среднего для растущих компаний. При текущих темпах роста выручки (32% в год) потребуется пять лет, чтобы снизить этот показатель до 17. Даже при падении до $60 акции останутся дорогими: 50x к выручке и 313x к прибыли.
Успехи Palantir
Несмотря на риски, Palantir остаётся лидером в области искусственного интеллекта. Выручка компании растёт уже шесть кварталов подряд, а в последнем квартале увеличилась на 36% в годовом выражении. На мероприятии компания представила новых клиентов, включая Walgreens и Heineken, а также шесть новых заказчиков для своей операционной системы Warp Speed.
Инвесторам, которые уже получили значительную прибыль, стоит рассмотреть возможность продажи части акций. Однако те, кто верит в долгосрочный потенциал компании, могут продолжить удерживать свои позиции.